Отчет о финансовой деятельности МДОУ "Детский сад №97" за 2015г.
УТВЕРЖДЕН СОГЛАСОВАНО Заведующий МДОУ "Детский сад № 97 комбинированного вида" И.о.Заместителя Главы Администрации городского округа Саранск -Директор Департамента по социальной политике (наименование должности лица, утверждающего документ) (наименование должности лица, утверждающего документ) Комкова Т.А. Ручина О.Е. (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) " 14 " марта 2016г. " 14 " марта 2016г.
Отчет о результатах деятельности Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 97 комбинированного вида" (полное наименование бюджетного учреждения ) и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества с 1 января по 31 декабря 2015 года
I. Общие сведения об учреждении
1. Перечень видов деятельности,осуществляемых учреждением(с указанием основных видов деятельностии иных видов деятельности,не являющихся основными),которые учреждение вправе осущетвлять в соответствии с его учредительными документами: воспитание и обучение; обеспечение охраны здоровья детей; удовлетворение потребителей в получении дошкольного образования; коррекция имеющихся недостат-ков в развитии; выявление и развитие способностей ребенка; познавательно-речевое, физкультурно-оздоровительное, художественно-эстетическое, социально-личност-ное развитие дошкольников.
2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях,предусмотренных нормативными правовыми актами , с указанием потребителей указанных услуг (работ) спортивные секции, ЛФК, фитовитаминотерапия, физиопроцедуры, массаж, ароматерапия, ритмопластика и хореография, английский язык, обучение грамоте, изост-удия, организация консультативной помощи со стороны учителя-логопеда, педагога-психолога и других специалистов.
3. Перечень разрешительных документов(с указанием номеров,даты выдачи и срока действия),на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения и другие разрешительные документы): Решение исполкома горсовета о вводе в эксплуатацию за №15 от 04.01.1982г., Устав МДОУ «Детский сад №97 комбинированного вида» № 57-рз от 19.01.2016г., Свидетельство о постановке на учет в налоговый орган юридического лица за №001438739 от 05.06.1995г., Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ за №2161328052246 от 05.02.2016г., Лицензия за № 015087 от 18.09.2013г.(бессрочная)
Наименование показателя Единица измерения на начало 2015отчетного года на конец 2015отчетного года пояснение 4.Количество штатных единиц учреждения шт.ед. 70,75 70,5
Наименование показателя Единица измерения Год, предшествующий отчетному Отчетный год 5.Средняя заработная плата сотрудников учреждения рубли 15078,11 15430,22
II. Результат деятельности учреждения
Наименование показателя Единица измерения Год, предшествующий отчетному Отчетный год Увеличение,уменьшение (+ -), %,
1. Изменение (увеличение,уменьшение) балансовой (остаточной)стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года(в процентах) рубли 71166832.71 (63023800.36) 75606388.55 (66599945.05) 6.24 (5.67) 2.Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,денежных средств,а также от порчи материальных ценностей 3.Изменения(увеличение,уменьшение) дебиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения относительно предыдущего отчетного года (в процентах0с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности,нереальной к взысканию рубли 0 258,0
Наименование показателя Единица измерения Запланированный показатель,руб. Фактический показатель,руб. 4.Сумма доходов, полученных учредителем от оказания платных услуг(выполнения работ)
5. Цены (тарифы)на платные услуги( работы),оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
Виды услуг (работ) учреждения Единица измерения стоимость платных услуг(работ) для потребителей на начало отчетного 2015 года стоимость платных услуг(работ) для потребителей на конец отчетного 2015 года рубли 0 рубли 0 рубли 0 рубли 0 рубли 0 рубли 0 рубли 0 рубли 0 рубли 0 рубли 0
Наименование показателя Единица измерения Год, предшествующий отчетному Отчетный год 6.. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителя) человек 329 340 из них Количество потребителей,воспользовавшихся бесплатными услугами человек 4 5 Количество потребителей,воспользовавшихся частично платными услугами человек 325 335 Количество потребителей,воспользовавшихся платными услугами человек
7.Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:
" 8.Суммы кассовых и плановых поступлений(с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения " Наименование показателя Единица измерения Плановые суммы на 2015 отчетный год, руб. Кассовые суммы на 2015 отчетный год, руб.
остаток средств на начало планируемого года рубли 3847,20 3847,20 Поступления, всего: рубли 25564863,43 24175187,71 в том числе: рубли Субсидии на выполнении муниципального задания рубли 18692336,00 17533128,00 Целевые субсидии рубли 1684272,43 1453806,43 Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего рубли 0 0 Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего рубли 5188255,00 5188253,28
9.Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат,предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Наименование показателя Единица измерения Плановые суммы на 2015 отчетный год Кассовые суммы на 2015 отчетный год
Выплаты, всего: рубли 25568710,63 24171126,41 в том числе: рубли Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего рубли 15793097,75 14948832,37 из них: рубли Заработная плата рубли 11906272,34 11374693,42 Прочие выплаты рубли 6691,57 5805,19 Начисления на выплаты по оплате труда рубли 3880133,84 3568333,76 Оплата работ, услуг, всего рубли 1843636,68 1573992,70 из них: рубли Услуги связи рубли 43000,00 39223,37 Транспортные услуги рубли Коммунальные услуги рубли 1107889,68 1066033,26 Арендная плата за пользование имуществом рубли Работы, услуги по содержанию имущества рубли 440248,00 225359,45 Прочие работы, услуги рубли 252499,00 243376,62 Безвозмездные перечисления организациям, всего рубли из них: рубли Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям рубли Социальное обеспечение, всего рубли из них: рубли Пособия по социальной помощи населению рубли Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления рубли Прочие расходы рубли 1121736,00 1120753,14 Поступление нефинансовых активов, всего рубли 6810240,20 6527548,20 из них: рубли Увеличение стоимости основных средств рубли 1595378,00 1575973,00 Увеличение стоимости нематериальных активов рубли Увеличение стоимости непроизводственных активов рубли Увеличение стоимости материальных запасов рубли 5214862,20 4951575,20 Поступление финансовых активов, всего рубли из них: рубли Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале рубли Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале рубли Справочно: Объем публичных обязательств, всего III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением № п/п Наименование показателя Единица измерения Год, предшествующий отчетному Отчетный год 1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления рубли 21988264.84 (16213897.95) 21988264.84 (15847719.03) 2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления рубли 2927868.14 (559202.68) 3292448.14 (426550.45) 5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления кв.м 3034,4 3034,40 8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду 9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 10 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления шт. 9 9,00 11 Объем средств,полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом,находящемся у учреждения в оперативном упралении 12 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели 13 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 14 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления рубли 1612881.14 (329870.08) 1621106.14 (247152.69)
Главный бухгалтер муниципального учреждения Бутусова Н.А. " 14 "марта 2016 г. (подпись) (расшифровка подписи)
